前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (2254 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接C目标基金: 前海开源中证民企300ETF(159106) |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,326.56万 | 94.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.78万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.13万 | 0.15% |
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