山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,716.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0044元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6741 / 9452)
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有.(026250) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1,716.46万	1,712.01万元	--
2026-03-31	1.00元	3,733.43万	3,723.74万元	--
2025-12-30	--	--	3.09亿元	--