山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7402 / 9328) |
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,234.06万 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 4,234.06万 | 83.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.19万 | 15.95% |
| 3 | 其他资产 | 4.55万 | 0.09% |
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