山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,716.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0044元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6817 / 9454)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,598.41万	92.71%
	(其中) 债券	1,598.41万	92.71%
2	银行存款及结算备付金	125.76万	7.29%

加载中......