山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,716.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0044元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6817 / 9454)
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模