山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,716.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0044元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6741 / 9452)
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.08%	0.08%	0.09%	--	--	--	0.07%	0.07%	0.04%	--	--	--	0.43%