山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,716.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0044元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6817 / 9454)
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-16

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数据起始于2020年。

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-16	--	0.20%	--	0.05%
2026-06-30	10.10万元	0.20%	2.53万元	0.05%