山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 (026250.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0028元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7281 / 9319) |
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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