长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3980元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7036 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券C |
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长城稳固收益债券D(026249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-09 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-05 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-04 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-03 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-02 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-01 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-29 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-28 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-27 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-25 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-22 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-21 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-20 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-18 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-14 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-13 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-11 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-08 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-07 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-06 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-30 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-20 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-14 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-13 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-04-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-03 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-31 | 1.3993元 | 1.3993元 |