长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3969元 (2026-06-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7053 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券C |
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长城稳固收益债券D(026249) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 3,196.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 842.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 884.00 | -- | -- |