长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4121元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6649 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券C |
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长城稳固收益债券D(026249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-21 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-20 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-18 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-14 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-13 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-11 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-08 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-07 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-06 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-30 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-20 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-14 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-13 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-04-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-03 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-31 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-30 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-03-27 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-26 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-25 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-23 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-19 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-18 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-17 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-13 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-12 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-11 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |