长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模2.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4014元 (2026-04-03) 基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6846 / 7238)
相关基金:	主从基金: 长城稳固收益债券A 、长城稳固收益债券C
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长城稳固收益债券D(026249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-05

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数据起始于2020年。

长城稳固收益债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-05	--	0.75%	--	0.20%