长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4121元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6649 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券C |
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长城稳固收益债券D(026249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |