长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模2.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4112元 (2026-04-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6542 / 7237)
相关基金:	主从基金: 长城稳固收益债券A 、长城稳固收益债券C
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长城稳固收益债券D(026249) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长城稳固收益债券D.(026249) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城稳固收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.40元	2.15亿	1.53亿元	--