长城稳固收益债券D (026249.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模502.16万元 (2026-03-31) 基金净值1.4042元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6945 / 7387)
相关基金:	主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券C
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长城稳固收益债券D(026249) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城稳固收益债券D.(026249) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城稳固收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.40元	502.16万	358.87万元	--
2025-12-31	1.40元	2.15亿	1.53亿元	--