中银淳益混合A (026230.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模4.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6805 / 9328)
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中银淳益混合A(026230) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银淳益混合A.(026230) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银淳益混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	4.50亿	4.56亿元	--
2026-01-20	--	--	4.56亿元	--