中银淳益混合A (026230.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模4.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0123元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (7062 / 9258)
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中银淳益混合A(026230) - 历史分红派息及拆分数据列表

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