中银淳益混合A(026230) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,450.65万 | 18.59% |
| (其中) 股票 | 8,450.65万 | 18.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.58亿 | 78.72% |
| (其中) 债券 | 3.58亿 | 78.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.02万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 417.40万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,105.02万 | 11.23% |
| 金融业 | 1,304.89万 | 2.87% |
| 采矿业 | 670.47万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.37万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.39万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.16万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 54.35万 | 0.12% |
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