中银淳益混合A(026230) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 9.41% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 9.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.62亿 | 46.25% |
| (其中) 债券 | 6.62亿 | 46.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 20.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 23.36% |
| 5 | 其他资产 | 6.70万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,519.53万 | 5.26% |
| 金融业 | 3,116.35万 | 2.18% |
| 采矿业 | 847.59万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666.39万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.60万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 204.88万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.58万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 130.64万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.60万 | 0.08% |
| 房地产业 | 97.90万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 50.43万 | 0.04% |
| 资讯科技业 | 47.01万 | 0.03% |
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