中银淳益混合A(026230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |