中银淳益混合A(026230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |