中银淳益混合A (026230.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模4.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6999 / 9328)
相关基金:	主从基金: 中银淳益混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银淳益混合A(026230) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-20

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-20	中银淳益混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-20	中银淳益混合型证券投资基金（中银淳益混合C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-20	中银淳益混合型证券投资基金（中银淳益混合A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	中银淳益混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-17	中银淳益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-21	中银淳益混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-30	中银淳益混合型证券投资基金（中银淳益混合A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-30	中银淳益混合型证券投资基金（中银淳益混合C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-30	中银淳益混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-30	中银淳益混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-30	中银淳益混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-12-30	中银淳益混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论