恒越优势精选混合C(026227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-09-11 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-10 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-09 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-09-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-07 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-09-04 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-09-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-09-02 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-09-01 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-31 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-08-28 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-08-27 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-26 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-25 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-24 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-08-21 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-20 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-19 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-18 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-08-17 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-08-14 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-08-13 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-12 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-11 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-08-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-07 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-06 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-08-05 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-04 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-31 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-29 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-27 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-24 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-07-23 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-22 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-20 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-17 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-16 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-07-15 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-07-14 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-13 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-10 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-09 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-07-08 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-07-07 | 2.0568元 | 2.0568元 |