估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒越优势精选混合C
(026227.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
2.30亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4860
元
(
2026-03-20
)
基金经理
吴海宁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.40%
(4067 / 9045)
相关基金:
主从基金:
恒越优势精选混合A
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恒越优势精选混合C(026227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
恒越优势精选混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率