恒越优势精选混合C(026227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 660.29万元 | 1.20% | 82.54万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 660.29万元 | 1.20% | 82.54万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 66.30万元 | 1.20% | 8.29万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 66.30万元 | 1.20% | 8.29万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 204.49万元 | 1.20% | 25.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 204.49万元 | 1.20% | 25.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |