恒越优势精选混合C (026227.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0802元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率47.54% (216 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越优势精选混合(011815) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
恒越优势精选混合C(026227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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