恒越优势精选混合C (026227.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0641元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率46.40% (279 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越优势精选混合(011815) |
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恒越优势精选混合C(026227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-07-03 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-02 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-01 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-06-30 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-29 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-06-26 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-25 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-06-24 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-06-23 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-06-22 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-06-18 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-06-17 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-06-16 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-06-15 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-06-12 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-06-11 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-06-10 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-09 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-08 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-06-05 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-06-04 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-03 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-02 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-01 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-29 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-05-28 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-27 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-05-26 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-05-25 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-22 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-05-21 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-05-20 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-19 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-18 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-05-15 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-14 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-05-13 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-05-12 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-05-11 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-08 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-07 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-05-06 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-04-30 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-29 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-28 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-04-27 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-24 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-04-23 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-22 | 1.8638元 | 1.8638元 |