恒越优势精选混合C (026227.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1234元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率50.61% (204 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越优势精选混合(011815) |
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恒越优势精选混合C(026227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-19 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-18 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-05-15 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-14 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-05-13 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-05-12 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-05-11 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-08 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-07 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-05-06 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-04-30 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-29 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-28 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-04-27 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-24 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-04-23 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-22 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-04-21 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-20 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-17 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-16 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-15 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-14 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-13 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-09 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-08 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-03 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-02 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-01 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-31 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-30 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-23 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-20 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-18 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-17 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-16 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-12 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-11 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-10 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-03-09 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-06 | 1.4903元 | 1.4903元 |