恒越优势精选混合C(026227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-12 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-11 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-10 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-03-09 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-06 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-05 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-04 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-03 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-02 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-02-26 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-02-25 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-24 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-02-13 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-12 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-10 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-02-09 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-06 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-05 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-02-02 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-30 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-01-28 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-27 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-26 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-23 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-21 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-20 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-01-19 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-16 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-15 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-14 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-13 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-09 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-01-08 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-01-07 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-06 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-05 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-31 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-29 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-25 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-12-24 | 1.4956元 | 1.4956元 |