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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒越优势精选混合C
(026227.jj )
申
基金经理
吴海宁
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
4.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6181
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.77%
(1078 / 9450)
相关基金:
主从基金:
恒越优势精选混合A
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恒越优势精选混合C(026227) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
基金简称
恒越优势精选混合
基金主代码
011815
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-30
总份额
5.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒越基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒越优势精选混合A
恒越优势精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
011815
026227
子基金份额
3.61亿
份
(
2026-06-30
)
1.91亿
份
(
2026-06-30
)