恒越优势精选混合C (026227.jj ) 申	基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模4.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6181元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1078 / 9450)
相关基金:	主从基金: 恒越优势精选混合A
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恒越优势精选混合C(026227) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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恒越优势精选混合C.(026227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒越优势精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.37元	4.53亿	1.91亿元	--
2026-03-31	1.38元	1.87亿	1.35亿元	--
2025-12-31	1.48元	2.30亿	1.56亿元	--