泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-17基金净值1.4624元 (2026-01-23) 基金经理蒋利娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7250 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有A |
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泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-01-22 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-21 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-20 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-01-19 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-16 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-15 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-14 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-12 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-09 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-08 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-07 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-06 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-12-31 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-30 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-12-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-12-22 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-19 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-18 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-17 | 1.4487元 | 1.4487元 |