泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-09-14 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-09-11 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-09-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-09-09 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-09-08 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-09-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-09-04 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-09-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-09-02 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-09-01 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-31 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-25 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-08-24 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-19 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-18 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-17 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-08-14 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-13 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-12 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-10 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-08-07 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-08-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-05 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-04 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-31 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-29 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-28 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-24 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-23 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-22 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-21 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-17 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-07-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-14 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-07-13 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-10 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-08 | 1.4538元 | 1.4538元 |