泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2025-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4559元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7358 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有(003813) |
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泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-17 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-16 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-15 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-11 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-10 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-09 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-05 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-04 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-03 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-01 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-29 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-28 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-27 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-26 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-25 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-22 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-20 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-19 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-18 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-12 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-11 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-08 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-07 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-30 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-29 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-22 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-16 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-09 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-07 | 1.4539元 | 1.4539元 |