泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2025-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4576元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7220 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有A |
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泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-22 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-16 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-09 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-07 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-03 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-02 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-31 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-27 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-26 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-25 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-23 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-20 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-18 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-17 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-16 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-13 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-12 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-10 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-09 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-05 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-02 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-27 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-02-26 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-25 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-02-24 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-02-13 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-12 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-11 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-10 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-02-09 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-02-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-02-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |