泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2025-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4685元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6967 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有(003813) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |