泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 申	基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2025-12-17总资产规模4,163.33元 (2026-06-30) 基金净值1.4528元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6805 / 9452)
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泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泰康金泰回报3个月持有C.(026219) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.46元	4,163.33	2,861.00元	--
2026-03-31	1.45元	1.37万	9,398.00元	--