泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2025-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4576元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7226 / 9098) |
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泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 303.00 | 15.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 281.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 310.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 334.00 | -- | -- |