泰康金泰回报3个月持有C (026219.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-17基金净值1.4567元 (2026-01-09) 基金经理蒋利娟陈怡管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7187 / 8992) |
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泰康金泰回报3个月持有C(026219) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |