平安科技精选混合发起式C (026211.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2394元 (2026-03-06) 基金经理俞瑶成立以来分红再投入年化收益率23.94% (585 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式A |
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平安科技精选混合发起式C(026211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,163.99万 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 4,163.99万 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.45万 | 7.65% |
| 4 | 其他资产 | 31.68万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,975.47万 | 87.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 104.47万 | 2.29% |
| 信息科技 | 84.05万 | 1.85% |
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