平安科技精选混合发起式C(026211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-10-15 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-10-14 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-10-13 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-10-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-10-09 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-10-08 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-30 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-09-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-09-28 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-09-23 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-09-22 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-09-21 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-18 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-09-17 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-09-16 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-09-15 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-09-14 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-09-11 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-09-10 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-09 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-09-08 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-07 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-09-04 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-09-03 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-02 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-09-01 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-08-31 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-28 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-27 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-26 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-25 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-24 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-21 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-08-20 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-18 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-08-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-14 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-13 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-12 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-11 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-08-10 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-07 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-06 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-08-05 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-08-04 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-31 | 1.3658元 | 1.3658元 |