平安科技精选混合发起式C (026211.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5566元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率155.66% (25 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式(026210) |
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平安科技精选混合发起式C(026211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-06-24 | 2.4407元 | 2.4407元 |
| 2026-06-23 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-06-22 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-06-18 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-17 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-06-16 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-06-15 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-06-12 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-11 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-06-10 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-06-09 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-06-08 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-06-05 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-04 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-06-03 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-06-02 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-06-01 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-29 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-27 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-26 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-25 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-22 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-21 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-05-20 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-19 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-18 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-15 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-05-14 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-05-13 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-05-12 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-05-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-08 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-07 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-06 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-30 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-29 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-28 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-27 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-24 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-23 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-22 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-20 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-14 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-13 | 1.4918元 | 1.4918元 |