平安科技精选混合发起式C (026211.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2394元 (2026-03-06) 基金经理俞瑶成立以来分红再投入年化收益率23.94% (585 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式A |
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平安科技精选混合发起式C(026211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-02 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-27 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |