平安科技精选混合发起式C (026211.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶要文强基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6861元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率68.61% (65 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技精选混合发起式A |
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平安科技精选混合发起式C(026211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-23 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-22 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-20 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-14 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-13 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-07 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-03 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-13 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-02 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |