摩根恒睿债券A (026193.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理张一格基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模1.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0148元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6492 / 7439)
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摩根恒睿债券A(026193) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根恒睿债券A.(026193) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根恒睿债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.35亿	1.32亿元	--
2026-02-12	--	--	4.16亿元	--