摩根恒睿债券A(026193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |