摩根恒睿债券(026193)(026193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |