摩根恒睿债券(026193)(026193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |