摩根恒睿债券A(026193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,769.20万 | 4.43% |
| (其中) 股票 | 1,769.20万 | 4.43% | |
| 2 | 基金投资 | 440.64万 | 1.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.72亿 | 93.13% |
| (其中) 债券 | 3.72亿 | 93.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 530.68万 | 1.33% |
| 5 | 其他资产 | 1,395.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.22万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.56万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.70万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137.30万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 242.43万 | 0.61% |
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