路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (4352 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |