路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0119元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率848.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4487 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
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路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-20 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |