路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4251 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
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路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.18亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 9.18亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,396.32万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 6.46万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.72亿 | 58.22% |
| 金融业 | 9,022.73万 | 9.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,222.09万 | 6.34% |
| 采矿业 | 5,657.19万 | 5.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,432.19万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,254.78万 | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,053.97万 | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 1,277.17万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,198.48万 | 1.22% |
| 房地产业 | 1,180.10万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,130.28万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 645.23万 | 0.66% |
| 建筑业 | 623.72万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 475.06万 | 0.48% |
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