路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-01-13) 基金净值1.0053元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (4813 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
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路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |