路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9325元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率848.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (5184 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
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路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-10-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-10-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-10-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-10-08 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-09-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |