路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4214 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
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路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-08 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |