路博迈中证A股指数增强A (026175.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9325元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率848.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (5184 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中证A股指数增强A(026175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 291.87万元 | 0.80% | 54.73万元 | 0.15% |