红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2477元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4727 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票A |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-17 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-08 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-02 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-01 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-30 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-05 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-02-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |