红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2084元 (2026-02-13) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5151 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票A |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-26 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-20 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-19 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-15 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-14 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-12 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-08 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-05 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-31 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-23 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2454元 | 1.2454元 |