红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24基金净值1.2038元 (2025-12-23) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4881 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票A |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,902.26万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 382.09万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 80.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,224.75万 | 7.68% |
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