红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24基金净值1.1725元 (2025-12-30) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (5103 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票A |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 197.60万元 | 1.20% | 32.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 615.41万元 | 1.20% | 102.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 348.48万元 | 1.20% | 58.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |