红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1859元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (5234 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票(010434) |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-17 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-08 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-02 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-01 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-30 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |