红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4278元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1468 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票(010434) |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-15 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-09 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-08 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-06 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-03 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-02 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-01 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-30 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-18 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.2792元 | 1.2792元 |