红土创新医疗保健股票C (026154.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24基金净值1.1991元 (2025-12-22) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (4921 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票A |
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红土创新医疗保健股票C(026154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-03 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-24 | 1.2385元 | 1.2385元 |