广发中证500指数量化增强(026109) (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申	基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.0288元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (4445 / 5864)
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广发中证500指数量化增强(026109)(026109) - 基金份额

最后更新于：2026-02-10

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广发中证500指数量化增强(026109)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-10	--	--	9.13亿元	--