广发中证500指数量化增强A (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申	基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模5.78亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率520.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4613 / 6239)
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广发中证500指数量化增强A(026109) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发中证500指数量化增强A.(026109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证500指数量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	5.78亿	5.58亿元	--
2026-02-10	--	--	9.13亿元	--