广发中证500指数量化增强A (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率520.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4772 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强C |
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广发中证500指数量化增强A(026109) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |