广发中证500指数量化增强A (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率520.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% (5559 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强C |
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广发中证500指数量化增强A(026109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,452.00万元 | -- | 272.25万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |