广发中证500指数量化增强A
(026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值0.9589元 (2026-03-20) 基金经理李育鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12)
相关基金: 主从基金: 广发中证500指数量化增强C
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广发中证500指数量化增强A(026109) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-20

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基金净值基金累计净值
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广发中证500指数量化增强A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-03-200.9589元0.9589元
2026-03-131.0004元1.0004元
2026-03-061.0010元1.0010元
2026-02-271.0171元1.0171元
2026-02-130.9956元0.9956元

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