广发中证500指数量化增强A (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率520.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4613 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强C |
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广发中证500指数量化增强A(026109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-29 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-28 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-17 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-16 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |