广发中证500指数量化增强(026109) (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.0121元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4684 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强C |
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广发中证500指数量化增强(026109)(026109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |