广发中证500指数量化增强(026109) (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.0083元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (4390 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强C |
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广发中证500指数量化增强(026109)(026109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |