广发中证500指数量化增强A (026109.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率520.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4613 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数量化增强C |
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广发中证500指数量化增强A(026109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.21亿 | 86.69% |
| (其中) 股票 | 27.21亿 | 86.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.16亿 | 13.26% |
| 3 | 其他资产 | 174.50万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.13亿 | 54.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 4.07% |
| 金融业 | 8,865.49万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,479.73万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 5,609.32万 | 1.79% |
| 采矿业 | 5,180.29万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 2,137.71万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,883.29万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,746.85万 | 0.56% |
| 房地产业 | 1,730.93万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,630.05万 | 0.52% |
| 建筑业 | 877.51万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 375.39万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.58万 | 0.006% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 10.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,030.27万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 2,476.88万 | 0.79% |
| 金融业 | 2,178.64万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,322.21万 | 0.42% |
| 房地产业 | 1,142.29万 | 0.36% |
| 采矿业 | 1,101.74万 | 0.35% |
| 建筑业 | 822.03万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 717.27万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513.08万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 501.70万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 239.15万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.87万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.83万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.66万 | 0.03% |
| 综合 | 54.40万 | 0.02% |
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