工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |