工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |