估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)
(026104.jj )
申
基金经理
徐心远
赵志源
基金类型
FOF
成立日期
2026-01-30
总资产规模
45.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0010
元
(
2026-04-10
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率