工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)
(026104.jj ) 申		基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2026-01-30总资产规模45.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-04-28)
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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资41.41亿91.03%
2 固定收益投资2.48亿5.45%
(其中) 债券2.48亿5.45%
3 银行存款及结算备付金1.08亿2.37%
4 其他资产5,247.26万1.15%
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