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公告
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)
(026104.jj )
申
基金经理
徐心远
赵志源
基金类型
FOF
成立日期
2026-01-30
总资产规模
45.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0010
元
(
2026-04-10
)
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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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基金净值
基金累计净值
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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-10
1.0010
元
1.0010
元
2026-03-27
0.9933
元
0.9933
元
2026-03-20
0.9944
元
0.9944
元
2026-03-13
0.9992
元
0.9992
元
2026-03-06
0.9998
元
0.9998
元
2026-02-27
1.0024
元
1.0024
元
2026-02-06
1.0000
元
1.0000
元
2026-01-30
1.0000
元
1.0000
元