财通资管中证500指数增强C (026084.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2953 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强(026083) |
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财通资管中证500指数增强C(026084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |